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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 428.00 | 18 452.00 | 7 976.00 | 26 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 195.00 | 33 755.00 | 8 440.00 | 42 195.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 980.00 | 174 196.00 | 735 784.00 | 909 980.00 |
AP Constructions | 316 087.00 | 93 184.00 | 222 903.00 | 316 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 217.00 | 2 124 715.00 | 1 489 503.00 | 3 614 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 973.00 | 337 119.00 | 426 854.00 | 763 973.00 |
BF Prêts | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 373.00 | | 617 373.00 | 617 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 668.00 | 2 781 421.00 | 3 804 247.00 | 6 585 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 779.00 | | 338 779.00 | 338 779.00 |
BT Marchandises | 258 040.00 | 222 703.00 | 35 337.00 | 258 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116 751.00 | 356 504.00 | 6 760 247.00 | 7 116 751.00 |
BZ Autres créances | 8 539 173.00 | | 8 539 173.00 | 8 539 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CF Disponibilités | 898 812.00 | | 898 812.00 | 898 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 330 021.00 | 579 207.00 | 16 750 814.00 | 17 330 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 915 688.00 | 3 360 628.00 | 20 555 061.00 | 23 915 688.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 576.00 | 10 000.00 | | 79 576.00 |
DG Autres réserves | 642 703.00 | 392 556.00 | | 642 703.00 |
DH Report à nouveau | -107 684.00 | -135 295.00 | | -107 684.00 |
DL TOTAL (I) | 963 924.00 | 1 114 595.00 | | 963 924.00 |
DP Provisions pour risques | 244 140.00 | 158 974.00 | | 244 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 892 958.00 | 1 837 289.00 | | 1 892 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 137 098.00 | 1 996 263.00 | | 2 137 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 658.00 | 10 666.00 | | 422 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 572.00 | 58 531.00 | | 60 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 237.00 | 1 473 149.00 | | 1 391 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091 149.00 | 10 066 157.00 | | 11 091 149.00 |
EA Autres dettes | 4 488 155.00 | 1 374 218.00 | | 4 488 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | 1 100.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 454 039.00 | 12 983 820.00 | | 17 454 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 061.00 | 16 104 878.00 | | 20 555 061.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -150 671.00 | 347 334.00 | | -150 671.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 10 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
FG Production vendue services | 51 906 592.00 | | 51 906 592.00 | 51 906 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 921 203.00 | | 51 921 203.00 | 51 921 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 283 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 143 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 116 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 608 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 751.00 | 129 428.00 | | 208 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 193.00 | 52 366.00 | | 109 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 697.00 | 37 572.00 | | 83 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 640.00 | 219 366.00 | | 401 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 753.00 | 58 617.00 | | 465 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 137.00 | 216 672.00 | | 81 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 861.00 | 164 967.00 | | 259 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 751.00 | 440 255.00 | | 806 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 111.00 | -220 889.00 | | -405 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | -14 438.00 | | 902.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -150 671.00 | 347 334.00 | | -150 671.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -150 671.00 | 347 334.00 | | -150 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |