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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 987.00 | 5 999.00 | 6 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 975.00 | | 399 975.00 | 399 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 976.00 | 987.00 | 405 989.00 | 406 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CF Disponibilités | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 202.00 | 987.00 | 584 215.00 | 585 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 788.00 | 64 100.00 | | 90 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 788.00 | 64 100.00 | | 90 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 642.00 | | 489.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 193.00 | 65 918.00 | | 67 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 594.00 | -1 818.00 | | 23 594.00 |
280 Produits financiers | 59 673.00 | 63 575.00 | | 59 673.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 220.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | -582.00 | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 892.00 | 60 955.00 | | 78 892.00 |
DA Capital social ou individuel | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | 5 504.00 | | 8 552.00 |
DG Autres réserves | 84 460.00 | 65 553.00 | | 84 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 892.00 | 60 955.00 | | 78 892.00 |
DL TOTAL (I) | 571 879.00 | 531 987.00 | | 571 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 1 191.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 1 281.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 293.00 | 1 817.00 | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 336.00 | 9 589.00 | | 12 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 215.00 | 541 576.00 | | 584 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |