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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 19.00 | 105.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 1 173.00 | 5 253.00 | 6 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 844.00 | | 92 844.00 | 92 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 558.00 | 1 192.00 | 367 366.00 | 368 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 317 365.00 | | 317 365.00 | 317 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 998.00 | | 337 998.00 | 337 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 555.00 | 1 192.00 | 705 363.00 | 706 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 851.00 | 19 416.00 | | 23 851.00 |
DG Autres réserves | 147 107.00 | 142 852.00 | | 147 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 652.00 | 88 690.00 | | 115 652.00 |
DL TOTAL (I) | 686 585.00 | 650 933.00 | | 686 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 253.00 | 20 746.00 | | 14 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 934.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 7 662.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 778.00 | 29 343.00 | | 18 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 363.00 | 680 276.00 | | 705 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 698.00 | 29 343.00 | | 18 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 473.00 | 1 282.00 | | 156 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 731.00 | 1 282.00 | | 158 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 330.00 | -1 282.00 | | 31 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 859.00 | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 754.00 | 153 284.00 | | 341 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 102.00 | 64 595.00 | | 226 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 652.00 | 88 690.00 | | 115 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 586.00 | | 623.00 | 518 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 4 367.00 | 4 828.00 | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 4 348.00 | 4 828.00 | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 138.00 | 95.00 | 69 043.00 | 69 138.00 |
UX Autres créances clients | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VI Groupe et associés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 778.00 | 19 735.00 | 69 043.00 | 88 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |