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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 60.00 | 64.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 2 732.00 | 3 694.00 | 6 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 500.00 | 2 792.00 | 368 707.00 | 371 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 368 212.00 | | 368 212.00 | 368 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 182.00 | | 380 182.00 | 380 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 682.00 | 2 792.00 | 748 890.00 | 751 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
CU Autres participations | 234 275.00 | | 234 275.00 | 234 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 225.00 | 399 975.00 | | 434 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 634.00 | 23 851.00 | | 29 634.00 |
DG Autres réserves | 176 976.00 | 147 107.00 | | 176 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 797.00 | 115 652.00 | | 76 797.00 |
DL TOTAL (I) | 717 632.00 | 686 585.00 | | 717 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | 14 253.00 | | 10 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 788.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 3 657.00 | | 14 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 257.00 | 18 778.00 | | 31 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 890.00 | 705 363.00 | | 748 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 4 506.00 | | 15 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 544.00 | 341 754.00 | | 150 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 747.00 | 226 102.00 | | 73 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 797.00 | 115 652.00 | | 76 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 558.00 | | 42 775.00 | 368 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 833.00 | 364 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 833.00 | 371 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 007.00 | | 42 775.00 | 362 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 1 600.00 | | 1 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 41.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 559.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |