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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | 2 726.00 | 5 563.00 | 8 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 341.00 | | 414 341.00 | 414 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 006.00 | 2 726.00 | 511 279.00 | 514 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 124 393.00 | | 124 393.00 | 124 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 163.00 | 2 726.00 | 641 437.00 | 644 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 422.00 | 12 497.00 | | 16 422.00 |
DG Autres réserves | 155 973.00 | 120 407.00 | | 155 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 873.00 | 78 491.00 | | 59 873.00 |
DL TOTAL (I) | 632 243.00 | 611 370.00 | | 632 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 708.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 2 584.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 194.00 | 3 293.00 | | 9 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 437.00 | 614 663.00 | | 641 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 3 678.00 | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 625.00 | 198 285.00 | | 129 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 752.00 | 119 793.00 | | 69 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 873.00 | 78 491.00 | | 59 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 104.00 | | | 505 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 501.00 | | | 497 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 1 060.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 060.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 130.00 | 5 764.00 | 74 366.00 | 80 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |