| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | 1 652.00 | 3 175.00 | 4 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 844.00 | | 92 844.00 | 92 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 414.00 | 1 652.00 | 521 761.00 | 523 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 928.00 | 1 652.00 | 680 276.00 | 681 928.00 |
CU Autres participations | 339 975.00 | | 339 975.00 | 339 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 416.00 | 16 422.00 | | 19 416.00 |
DG Autres réserves | 142 852.00 | 155 973.00 | | 142 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 690.00 | 59 873.00 | | 88 690.00 |
DL TOTAL (I) | 650 933.00 | 632 243.00 | | 650 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 746.00 | 7 152.00 | | 20 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 726.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 662.00 | 1 316.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 343.00 | 9 194.00 | | 29 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 276.00 | 641 437.00 | | 680 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 343.00 | 9 194.00 | | 29 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 2 705.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 284.00 | 129 625.00 | | 153 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 595.00 | 69 752.00 | | 64 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 690.00 | 59 873.00 | | 88 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 006.00 | | 13 779.00 | 514 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909.00 | 518 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 371.00 | 523 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 4 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 716.00 | | 13 779.00 | 505 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 1 106.00 | 2 180.00 | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 1 106.00 | 2 180.00 | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 485.00 | 4 717.00 | 85 767.00 | 90 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |