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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 603.00 | 1 667.00 | 5 936.00 | 7 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 446.00 | | 407 446.00 | 407 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 104.00 | 1 667.00 | 503 437.00 | 505 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 330.00 | 1 667.00 | 614 663.00 | 616 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 497.00 | 8 552.00 | | 12 497.00 |
DG Autres réserves | 120 407.00 | 84 460.00 | | 120 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 491.00 | 78 892.00 | | 78 491.00 |
DL TOTAL (I) | 611 370.00 | 571 879.00 | | 611 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 862.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | 11 293.00 | | 2 584.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293.00 | 12 336.00 | | 3 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 663.00 | 584 215.00 | | 614 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 4 190.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 285.00 | 150 461.00 | | 198 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 793.00 | 71 568.00 | | 119 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 491.00 | 78 892.00 | | 78 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 976.00 | | | 406 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 990.00 | | | 399 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 680.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 680.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 098.00 | 13 627.00 | 67 471.00 | 81 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |