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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
CU Autres participations | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 140.00 | 20 033.00 | | 57 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 467.00 | 37 107.00 | | 21 467.00 |
DL TOTAL (I) | 79 707.00 | 58 240.00 | | 79 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 591.00 | 41 811.00 | | 37 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 1 620.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | 5 695.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 603.00 | 51 229.00 | | 41 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 311.00 | 109 469.00 | | 121 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 610.00 | 17 933.00 | | 12 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 5 390.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 085.00 | 137 191.00 | | 68 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 618.00 | 100 084.00 | | 46 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 467.00 | 37 107.00 | | 21 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 654.00 | | 15 699.00 | 71 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 86 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 86 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 654.00 | | 15 699.00 | 71 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 591.00 | 8 598.00 | 28 993.00 | 37 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 603.00 | 12 610.00 | 28 993.00 | 41 603.00 |