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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
CU Autres participations | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 607.00 | 57 140.00 | | 78 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | 21 467.00 | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 99 891.00 | 79 707.00 | | 99 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 022.00 | 37 591.00 | | 29 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 689.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | 3 324.00 | | 6 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 050.00 | 41 603.00 | | 42 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 941.00 | 121 311.00 | | 141 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 795.00 | 12 610.00 | | 21 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 782.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 569.00 | 68 085.00 | | 146 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 386.00 | 46 618.00 | | 126 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | 21 467.00 | | 20 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 761.00 | | 9 581.00 | 86 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 682.00 | 83 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 83 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 761.00 | | 9 581.00 | 86 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 022.00 | 8 766.00 | 20 255.00 | 29 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 050.00 | 21 795.00 | 20 255.00 | 42 050.00 |