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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 989.00 | | 105 989.00 | 105 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 771.00 | | 263 771.00 | 263 771.00 |
CU Autres participations | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 212.00 | 107 824.00 | | 151 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 964.00 | 43 388.00 | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 165 277.00 | 152 312.00 | | 165 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 937.00 | 10 621.00 | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 101.00 | 32 369.00 | | 60 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 494.00 | 42 990.00 | | 98 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 771.00 | 195 303.00 | | 263 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 494.00 | 42 990.00 | | 98 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 518.00 | | 176 518.00 | 176 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 518.00 | | 176 518.00 | 176 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 9 991.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 794.00 | 191 725.00 | | 177 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 830.00 | 148 336.00 | | 164 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 964.00 | 43 388.00 | | 12 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 388.00 | | 2 105.00 | 136 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | 135 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 135 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 388.00 | | 2 105.00 | 136 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
UX Autres créances clients | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 098.00 | 219 098.00 | | 219 098.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |