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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 303.00 | | 195 303.00 | 195 303.00 |
CU Autres participations | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 824.00 | 114 347.00 | | 107 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 388.00 | 14 927.00 | | 43 388.00 |
DL TOTAL (I) | 152 312.00 | 130 374.00 | | 152 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 369.00 | 13 184.00 | | 32 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 990.00 | 24 521.00 | | 42 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 303.00 | 154 895.00 | | 195 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 990.00 | 22 288.00 | | 42 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 2 013.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 725.00 | 133 146.00 | | 191 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 336.00 | 118 219.00 | | 148 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 388.00 | 14 927.00 | | 43 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 399.00 | | 58 629.00 | 103 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 639.00 | 136 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 639.00 | 136 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 399.00 | | 58 629.00 | 103 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
UX Autres créances clients | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |