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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
CU Autres participations | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 791.00 | 78 607.00 | | 98 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 557.00 | 20 183.00 | | 15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 115 447.00 | 99 891.00 | | 115 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 256.00 | 29 022.00 | | 20 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 638.00 | 6 114.00 | | 14 638.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 937.00 | 42 050.00 | | 34 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 385.00 | 141 941.00 | | 150 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 937.00 | 21 795.00 | | 34 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 747.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 341.00 | 146 569.00 | | 132 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 784.00 | 126 386.00 | | 116 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 557.00 | 20 183.00 | | 15 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 660.00 | | 27 414.00 | 83 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 110 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 110 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 660.00 | | 27 414.00 | 83 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
UX Autres créances clients | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512.00 | | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |