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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 399.00 | | 103 399.00 | 103 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
CU Autres participations | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 347.00 | 98 791.00 | | 114 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 927.00 | 15 557.00 | | 14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 130 374.00 | 115 447.00 | | 130 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 20 256.00 | | 11 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | 14 638.00 | | 13 184.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 521.00 | 34 937.00 | | 24 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 895.00 | 150 385.00 | | 154 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 288.00 | 34 937.00 | | 22 288.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 152.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 415.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 146.00 | 132 341.00 | | 133 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 219.00 | 116 784.00 | | 118 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 927.00 | 15 557.00 | | 14 927.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 204.00 | | 19 203.00 | 110 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 007.00 | 103 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 007.00 | 103 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 204.00 | | 19 203.00 | 110 204.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
UX Autres créances clients | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 337.00 | 9 104.00 | 2 233.00 | 11 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 521.00 | 22 288.00 | 2 233.00 | 24 521.00 |