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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 11 523.00 | 4 085.00 | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 985.00 | 32 022.00 | 70 962.00 | 102 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 743.00 | 37 373.00 | 138 370.00 | 175 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 188.00 | 80 919.00 | 318 268.00 | 399 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 795.00 | 4 168.00 | 83 627.00 | 87 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 744.00 | 5 943.00 | 165 801.00 | 171 744.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 154 539.00 | | 154 539.00 | 154 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 772.00 | 10 112.00 | 447 660.00 | 457 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 960.00 | 91 031.00 | 765 928.00 | 856 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DL TOTAL (I) | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 983.00 | | | 659 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 928.00 | | | 765 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 806.00 | | | 450 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 512.00 | | 896 512.00 | 896 512.00 |
FD Production vendue biens | 452 335.00 | | 452 335.00 | 452 335.00 |
FG Production vendue services | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 041.00 | | 1 484 041.00 | 1 484 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 509.00 | | | 1 525 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 605.00 | | | 1 478 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 539.00 | 208 703.00 | 4 836.00 | 213 539.00 |