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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 223.00 | 126 800.00 | 118 423.00 | 245 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 095.00 | 88 983.00 | 283 112.00 | 372 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 687.00 | 231 392.00 | 540 295.00 | 771 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 694.00 | 9 327.00 | 121 367.00 | 130 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 712.00 | 4 565.00 | 256 147.00 | 260 712.00 |
BZ Autres créances | 258 787.00 | | 258 787.00 | 258 787.00 |
CF Disponibilités | 315 918.00 | | 315 918.00 | 315 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 020.00 | 13 892.00 | 969 128.00 | 983 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 707.00 | 245 284.00 | 1 509 423.00 | 1 754 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 257 948.00 | | | 257 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 699.00 | | | 836 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 872.00 | | | 149 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
EA Autres dettes | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 475.00 | | | 1 251 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 423.00 | | | 1 509 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 577.00 | | | 572 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 554.00 | | 1 745 554.00 | 1 745 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 554.00 | | 1 745 554.00 | 1 745 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 035.00 | | | 1 779 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 392.00 | | | 1 748 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 374.00 | | 113 144.00 | 660 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 618.00 | 214.00 | 771 687.00 | 1 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 214.00 | 617 318.00 | 1 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 005.00 | | 113 144.00 | 506 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 357.00 | 82 247.00 | 214.00 | 149 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 749.00 | 82 247.00 | 214.00 | 133 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 872.00 | 149 872.00 | | 149 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 255 234.00 | 255 234.00 | | 255 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 699.00 | 161 628.00 | 675 071.00 | 836 699.00 |
VI Groupe et associés | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 153.00 | 536 408.00 | 18 745.00 | 555 153.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 648.00 | 572 577.00 | 675 071.00 | 1 247 648.00 |