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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 814.00 | 15 878.00 | 935.00 | 16 814.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 623.00 | 157 458.00 | 105 165.00 | 262 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 379.00 | 145 654.00 | 256 724.00 | 402 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 576.00 | 318 991.00 | 501 585.00 | 820 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 682.00 | 8 152.00 | 130 530.00 | 138 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 214.00 | 4 665.00 | 254 549.00 | 259 214.00 |
BZ Autres créances | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
CF Disponibilités | 316 934.00 | | 316 934.00 | 316 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 955.00 | 12 817.00 | 859 138.00 | 871 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 531.00 | 331 808.00 | 1 360 723.00 | 1 692 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 265 835.00 | | | 265 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 580.00 | | | 678 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 863.00 | | | 257 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
EA Autres dettes | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 888.00 | | | 1 094 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 723.00 | | | 1 360 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 363.00 | | | 541 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 301.00 | | 2 014 301.00 | 2 014 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 301.00 | | 2 014 301.00 | 2 014 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 664.00 | | | -33 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 101.00 | | | 2 088 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 330.00 | | | 2 078 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 687.00 | 68 385.00 | | 771 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 496.00 | 820 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 496.00 | 665 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 608.00 | 1 205.00 | | 135 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 318.00 | 67 180.00 | | 617 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 391.00 | 87 598.00 | | 231 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 608.00 | 269.00 | | 15 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 783.00 | 87 329.00 | | 215 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 863.00 | 257 863.00 | | 257 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 253 615.00 | 253 615.00 | | 253 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VC Groupe et associés | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 580.00 | 128 703.00 | 549 877.00 | 678 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 124.00 | | | 158 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 520.00 | 415 774.00 | 18 745.00 | 434 520.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 239.00 | 541 362.00 | 549 877.00 | 1 091 239.00 |