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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 14 590.00 | 1 018.00 | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 568.00 | 76 647.00 | 178 920.00 | 255 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 281.00 | 96 053.00 | 104 228.00 | 200 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 513.00 | 187 291.00 | 429 221.00 | 616 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 148.00 | 5 704.00 | 111 444.00 | 117 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 223.00 | 3 288.00 | 231 934.00 | 235 223.00 |
BZ Autres créances | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CF Disponibilités | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 030.00 | 8 992.00 | 554 038.00 | 563 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 544.00 | 196 284.00 | 983 260.00 | 1 179 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 793.00 | | | 363 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 691.00 | | | 805 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 260.00 | | | 983 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 222.00 | | | 524 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 422.00 | | 1 185 422.00 | 1 185 422.00 |
FD Production vendue biens | 513 177.00 | | 513 177.00 | 513 177.00 |
FG Production vendue services | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 770.00 | | 1 860 770.00 | 1 860 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 377.00 | | | 1 873 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 910.00 | | | 1 838 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 567.00 | | 205 947.00 | 410 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 609.00 | | 20 000.00 | 115 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 108.00 | | 172 037.00 | 290 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 13 909.00 | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 663.00 | 59 628.00 | | 127 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 1 534.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 606.00 | 58 095.00 | | 114 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 235 223.00 | 235 223.00 | | 235 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 793.00 | 103 765.00 | 226 229.00 | 363 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
VP Divers | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 769.00 | 311 024.00 | 18 745.00 | 329 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 251.00 | 524 223.00 | 226 229.00 | 784 251.00 |