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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 13 056.00 | 2 551.00 | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 985.00 | 46 735.00 | 56 249.00 | 102 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 122.00 | 67 871.00 | 119 251.00 | 187 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 567.00 | 127 663.00 | 282 904.00 | 410 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 270.00 | 4 340.00 | 90 929.00 | 95 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 347.00 | 3 288.00 | 240 058.00 | 243 347.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CF Disponibilités | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 357.00 | 7 629.00 | 440 727.00 | 448 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 924.00 | 135 293.00 | 723 631.00 | 858 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 127 223.00 | | | 127 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 109.00 | | | 246 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 408.00 | | | 596 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 631.00 | | | 723 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 656.00 | | | 390 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 679.00 | | 899 679.00 | 899 679.00 |
FD Production vendue biens | 445 626.00 | | 445 626.00 | 445 626.00 |
FG Production vendue services | 133 809.00 | | 133 809.00 | 133 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 115.00 | | 1 479 115.00 | 1 479 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 803.00 | | | 1 504 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 526.00 | | | 1 471 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 188.00 | | | 399 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 920.00 | 46 744.00 | | 80 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 1 534.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 397.00 | 45 210.00 | | 69 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 110.00 | 47 957.00 | 198 153.00 | 246 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 829.00 | 282 993.00 | 4 836.00 | 287 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 809.00 | 390 656.00 | 198 153.00 | 588 809.00 |