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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 213.00 | 94 793.00 | 131 420.00 | 226 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 175.00 | 38 956.00 | 239 219.00 | 278 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 375.00 | 149 358.00 | 511 017.00 | 660 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 283.00 | 6 889.00 | 100 394.00 | 107 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 867.00 | 3 289.00 | 232 579.00 | 235 867.00 |
BZ Autres créances | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
CF Disponibilités | 283 982.00 | | 283 982.00 | 283 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 294.00 | 10 178.00 | 813 117.00 | 823 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 669.00 | 159 536.00 | 1 324 133.00 | 1 483 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 229 209.00 | | | 229 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 988.00 | | | 586 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 721.00 | | | 249 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 924.00 | | | 1 094 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 133.00 | | | 1 324 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 779.00 | | | 656 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 055.00 | | 1 874 055.00 | 1 874 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 055.00 | | 1 874 055.00 | 1 874 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 904.00 | | | 313 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 308.00 | | | 2 224 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 280.00 | | | 2 171 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 513.00 | | 261 084.00 | 616 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 677.00 | 212 545.00 | 660 375.00 | 4 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 212 545.00 | 506 006.00 | 4 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 144.00 | | 261 084.00 | 462 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 291.00 | 169 803.00 | 207 737.00 | 187 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 1 018.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 701.00 | 168 784.00 | 207 737.00 | 172 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 720.00 | 249 720.00 | | 249 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 231 920.00 | 231 920.00 | | 231 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 988.00 | 159 077.00 | 417 296.00 | 586 988.00 |
VI Groupe et associés | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 700.00 | | | 365 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 303.00 | 431 558.00 | 18 745.00 | 450 303.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 689.00 | 656 778.00 | 417 296.00 | 1 084 689.00 |