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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 962.00 | 52 174.00 | 4 788.00 | 56 962.00 |
AH Fonds commercial | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 397 520.00 | 1 050 400.00 | 3 347 120.00 | 4 397 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 069.00 | 524 079.00 | 7 990.00 | 532 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 427.00 | 1 626 653.00 | 3 476 774.00 | 5 103 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 145.00 | | 282 145.00 | 282 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 356 752.00 | 738 802.00 | 617 950.00 | 1 356 752.00 |
BT Marchandises | 443 053.00 | 271 503.00 | 171 550.00 | 443 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413 669.00 | 787 751.00 | 5 625 919.00 | 6 413 669.00 |
BZ Autres créances | 1 535 966.00 | 259 746.00 | 1 276 220.00 | 1 535 966.00 |
CF Disponibilités | 1 009 728.00 | | 1 009 728.00 | 1 009 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 178.00 | 2 057 802.00 | 9 005 376.00 | 11 063 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 314 509.00 | 3 684 454.00 | 12 630 055.00 | 16 314 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 657.00 | | | 2 585 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 036.00 | | | -840 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 621.00 | | | 1 745 621.00 |
DP Provisions pour risques | 145 891.00 | | | 145 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 957 745.00 | | | 957 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 637.00 | | | 1 103 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 239.00 | | | 1 018 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 830.00 | | | 726 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 592.00 | | | 4 497 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 718.00 | | | 642 718.00 |
EA Autres dettes | 2 842 881.00 | | | 2 842 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728 261.00 | | | 9 728 261.00 |
ED (V) | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 630 055.00 | | | 12 630 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 869 124.00 | 1 478 621.00 | 7 347 745.00 | 5 869 124.00 |
FG Production vendue services | 270 810.00 | 206 548.00 | 477 358.00 | 270 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 933.00 | 1 685 169.00 | 7 825 103.00 | 6 139 933.00 |
FN Production immobilisée | | | -169 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 587 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 988.00 | |
GE Autres charges | | | 764 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 970.00 | | | -67 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 036.00 | | | -840 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 632.00 | 59 784.00 | 195 779.00 | 1 239 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 155 245.00 | | 144 940.00 | 1 155 245.00 |
6T Sur comptes clients | 331 546.00 | 456 204.00 | | 331 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 746.00 | | | 259 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986 169.00 | 515 988.00 | 340 719.00 | 2 986 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 988.00 | 292 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 592.00 | 4 497 592.00 | | 4 497 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 881.00 | 2 842 881.00 | | 2 842 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413 669.00 | | | 6 413 669.00 |
VC Groupe et associés | 816 026.00 | | | 816 026.00 |
VI Groupe et associés | 859 551.00 | 859 551.00 | | 859 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864 754.00 | 7 021 555.00 | 843 199.00 | 7 864 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 572.00 | 9 569 572.00 | | 9 569 572.00 |