| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 023 285.00 | 4 199 689.00 | 2 823 596.00 | 7 023 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 257.00 | 63 430.00 | 91 827.00 | 155 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 302 915.00 | 4 320 081.00 | 2 982 834.00 | 7 302 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 791 707.00 | 667 616.00 | 1 124 091.00 | 1 791 707.00 |
BT Marchandises | 576 890.00 | 233 406.00 | 343 484.00 | 576 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335 882.00 | 476 576.00 | 11 859 306.00 | 12 335 882.00 |
BZ Autres créances | 4 291 829.00 | 472 563.00 | 3 819 266.00 | 4 291 829.00 |
CF Disponibilités | 1 058 188.00 | | 1 058 188.00 | 1 058 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 167 574.00 | 1 850 161.00 | 18 317 413.00 | 20 167 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 530 834.00 | 6 170 242.00 | 21 360 592.00 | 27 530 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 585 657.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | -3 469 350.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 930.00 | -616 192.00 | | 52 930.00 |
DL TOTAL (I) | 103 045.00 | -1 499 885.00 | | 103 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 872.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 451 378.00 | 525 717.00 | | 451 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 378.00 | 706 589.00 | | 451 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665 823.00 | 11 554 593.00 | | 7 665 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527 211.00 | 628 947.00 | | 1 527 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616 247.00 | 8 844 592.00 | | 8 616 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 652.00 | 335 705.00 | | 314 652.00 |
EA Autres dettes | 2 600 730.00 | 2 073 009.00 | | 2 600 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 724 663.00 | 23 705 646.00 | | 20 724 663.00 |
ED (V) | 81 506.00 | 100 905.00 | | 81 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 360 592.00 | 23 013 255.00 | | 21 360 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 894 012.00 | 2 497 905.00 | 6 391 917.00 | 3 894 012.00 |
FG Production vendue services | 1 116 986.00 | 1 909 889.00 | 3 026 875.00 | 1 116 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 998.00 | 4 407 794.00 | 9 418 792.00 | 5 010 998.00 |
FM Production stockée | | | 248 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 127 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 852 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 175 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 587 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 348.00 | 90 000.00 | | 119 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 348.00 | 118 000.00 | | 119 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 486.00 | 272 371.00 | | 78 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 834.00 | 352 371.00 | | 132 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 486.00 | -234 371.00 | | -13 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 377.00 | -164 783.00 | | -196 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 518 764.00 | 13 482 630.00 | | 12 518 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465 834.00 | 14 098 822.00 | | 12 465 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 930.00 | -616 192.00 | | 52 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 992.00 | | 1 113 272.00 | 6 243 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 348.00 | 7 302 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 348.00 | 7 080 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025 861.00 | | 1 108 734.00 | 6 025 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 483.00 | | 3 775.00 | 151 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 648.00 | | 763.00 | 66 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 894.00 | 1 373 534.00 | 54 348.00 | 3 000 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961 737.00 | 1 349 262.00 | 54 348.00 | 2 961 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 24 272.00 | | 39 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 590.00 | | 255 211.00 | 706 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 379.00 | | 39 358.00 | 940 379.00 |
6T Sur comptes clients | 687 830.00 | | 211 254.00 | 687 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 563.00 | | | 472 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 120.00 | | 304 960.00 | 2 155 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861 709.00 | | 560 171.00 | 2 861 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324 951.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616 247.00 | 8 616 247.00 | | 8 616 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 652.00 | 314 652.00 | | 314 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 941.00 | 4 127 941.00 | | 4 127 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
UX Autres créances clients | 12 335 882.00 | 11 529 469.00 | 806 413.00 | 12 335 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307 654.00 | 307 654.00 | | 307 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 195.00 | 2 793 195.00 | | 2 793 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527 211.00 | 1 527 211.00 | | 1 527 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 535 599.00 | 7 535 599.00 | | 7 535 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 980.00 | 1 190 980.00 | | 1 190 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 704 375.00 | 15 830 551.00 | 873 824.00 | 16 704 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 121 650.00 | 22 121 650.00 | | 22 121 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |