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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 405 457.00 | 5 286 376.00 | 3 119 081.00 | 8 405 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 622.00 | 88 738.00 | 74 884.00 | 163 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 693 452.00 | 5 432 076.00 | 3 261 376.00 | 8 693 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 704 366.00 | 692 794.00 | 1 011 572.00 | 1 704 366.00 |
BT Marchandises | 50 902.00 | 25 451.00 | 25 451.00 | 50 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 324 982.00 | 420 128.00 | 19 904 854.00 | 20 324 982.00 |
BZ Autres créances | 3 751 452.00 | 472 563.00 | 3 278 889.00 | 3 751 452.00 |
CF Disponibilités | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 010 711.00 | 1 610 936.00 | 24 399 775.00 | 26 010 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 811 204.00 | 7 043 012.00 | 27 768 192.00 | 34 811 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DH Report à nouveau | 50 398.00 | 115.00 | | 50 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 276.00 | 52 930.00 | | -562 276.00 |
DL TOTAL (I) | -459 231.00 | 103 045.00 | | -459 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 645.00 | 451 378.00 | | 487 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 645.00 | 451 378.00 | | 487 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 548 861.00 | 7 665 823.00 | | 9 548 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098 021.00 | 1 527 211.00 | | 2 098 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409 024.00 | 8 616 247.00 | | 13 409 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 236.00 | 314 652.00 | | 409 236.00 |
EA Autres dettes | 2 246 646.00 | 2 600 730.00 | | 2 246 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 711 787.00 | 20 724 663.00 | | 27 711 787.00 |
ED (V) | 27 992.00 | 81 506.00 | | 27 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 768 193.00 | 21 360 592.00 | | 27 768 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 449 061.00 | 1 988 296.00 | 4 437 357.00 | 2 449 061.00 |
FG Production vendue services | 1 513 089.00 | 1 786 028.00 | 3 299 117.00 | 1 513 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 150.00 | 3 774 324.00 | 7 736 474.00 | 3 962 150.00 |
FM Production stockée | | | -171 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 846 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 469 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 180 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 565.00 | 78 486.00 | | 32 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 565.00 | 132 834.00 | | 32 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 565.00 | -13 486.00 | | -32 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 534.00 | -196 377.00 | | -193 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 919.00 | 12 518 764.00 | | 9 469 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032 195.00 | 12 465 834.00 | | 10 032 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 276.00 | 52 930.00 | | -562 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 302 916.00 | | 1 390 537.00 | 7 302 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 693 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 462 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080 247.00 | | 1 382 172.00 | 7 080 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 258.00 | | 8 365.00 | 155 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 081.00 | 1 111 995.00 | | 4 320 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256 651.00 | 1 086 686.00 | | 4 256 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 430.00 | 25 309.00 | | 63 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 379.00 | 74 893.00 | 38 626.00 | 451 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 901 021.00 | | 182 777.00 | 901 021.00 |
6T Sur comptes clients | 476 576.00 | | 56 448.00 | 476 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 563.00 | | | 472 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 160.00 | | 239 225.00 | 1 850 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 538.00 | 74 893.00 | 277 851.00 | 2 301 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 893.00 | 277 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 098 021.00 | 2 098 021.00 | | 2 098 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409 024.00 | 13 409 024.00 | | 13 409 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 236.00 | 409 236.00 | | 409 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 646.00 | 2 246 646.00 | | 2 246 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846 817.00 | 846 817.00 | | 846 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 324 982.00 | 19 838 010.00 | 486 972.00 | 20 324 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 939.00 | 2 232 939.00 | | 2 232 939.00 |
VI Groupe et associés | 9 418 637.00 | 9 418 637.00 | | 9 418 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 696.00 | 671 696.00 | | 671 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 150 579.00 | 23 596 196.00 | 554 383.00 | 24 150 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 581 564.00 | 27 581 564.00 | | 27 581 564.00 |