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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 126 471.00 | 7 645 496.00 | 2 480 975.00 | 10 126 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 622.00 | 129 095.00 | 34 527.00 | 163 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 309 204.00 | 7 774 591.00 | 2 534 613.00 | 10 309 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 607.00 | 633 367.00 | 365 240.00 | 998 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977 575.00 | 534 964.00 | 7 442 611.00 | 7 977 575.00 |
BZ Autres créances | 8 999 404.00 | 472 563.00 | 8 526 841.00 | 8 999 404.00 |
CF Disponibilités | 514 476.00 | | 514 476.00 | 514 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 562 471.00 | 1 640 894.00 | 16 921 577.00 | 18 562 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 902 077.00 | 9 415 485.00 | 19 486 592.00 | 28 902 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DH Report à nouveau | -50 921.00 | -511 878.00 | | -50 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 874.00 | 460 957.00 | | 491 874.00 |
DL TOTAL (I) | 493 600.00 | 1 726.00 | | 493 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 182.00 | 252 709.00 | | 238 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 182.00 | 252 709.00 | | 238 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701 271.00 | 8 280 142.00 | | 10 701 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 296 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 224.00 | 13 734 253.00 | | 6 374 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 087.00 | 971 460.00 | | 379 087.00 |
EA Autres dettes | 1 105 829.00 | 2 240 250.00 | | 1 105 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 563.00 | 50 000.00 | | 181 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 741 974.00 | 27 572 437.00 | | 18 741 974.00 |
ED (V) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 486 592.00 | 27 826 872.00 | | 19 486 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702 017.00 | 1 229 874.00 | 2 931 891.00 | 1 702 017.00 |
FG Production vendue services | 562 442.00 | 1 940 623.00 | 2 503 065.00 | 562 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 459.00 | 3 170 497.00 | 5 434 956.00 | 2 264 459.00 |
FM Production stockée | | | -467 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 959 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 259.00 | |
GE Autres charges | | | 499 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 413.00 | 1 183 357.00 | | 399 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 482.00 | 200 204.00 | | 58 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 931.00 | 983 153.00 | | 340 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 383.00 | -176 126.00 | | -186 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 685.00 | 7 678 270.00 | | 6 861 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 811.00 | 7 217 313.00 | | 6 369 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 874.00 | 460 957.00 | | 491 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314 892.00 | | 994 313.00 | 9 314 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 309 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 126 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 141 329.00 | | 985 142.00 | 9 141 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 171.00 | 9 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579 819.00 | 1 194 771.00 | | 6 579 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466 737.00 | 1 178 759.00 | | 6 466 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 082.00 | 16 012.00 | | 113 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 709.00 | 7 365.00 | 21 893.00 | 252 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052 926.00 | | 419 559.00 | 1 052 926.00 |
6T Sur comptes clients | 513 069.00 | 21 894.00 | | 513 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 563.00 | | | 472 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 558.00 | 21 894.00 | 419 559.00 | 2 038 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 266.00 | 29 259.00 | 441 452.00 | 2 291 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 259.00 | 431 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 224.00 | 6 374 224.00 | | 6 374 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 087.00 | 379 087.00 | | 379 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 829.00 | 1 105 829.00 | | 1 105 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745 139.00 | 745 139.00 | | 745 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 977 575.00 | 7 365 684.00 | 611 891.00 | 7 977 575.00 |
VC Groupe et associés | 7 882 190.00 | 7 882 190.00 | | 7 882 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 574 289.00 | 10 574 289.00 | | 10 574 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 075.00 | 372 075.00 | | 372 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 068 498.00 | 16 437 496.00 | 631 002.00 | 17 068 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 614 992.00 | 18 614 992.00 | | 18 614 992.00 |