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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 084 368.00 | 6 409 775.00 | 2 674 593.00 | 9 084 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 622.00 | 113 083.00 | 50 540.00 | 163 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 314 892.00 | 6 579 820.00 | 2 735 072.00 | 9 314 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 158.00 | 1 042 565.00 | 411 593.00 | 1 454 158.00 |
BT Marchandises | 12 010.00 | 10 361.00 | 1 649.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 501 576.00 | 513 069.00 | 13 988 507.00 | 14 501 576.00 |
BZ Autres créances | 10 711 140.00 | 472 563.00 | 10 238 577.00 | 10 711 140.00 |
CF Disponibilités | 423 882.00 | | 423 882.00 | 423 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 102 766.00 | 2 038 558.00 | 25 064 208.00 | 27 102 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 445 250.00 | 8 618 378.00 | 27 826 872.00 | 36 445 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DH Report à nouveau | -511 878.00 | 50 398.00 | | -511 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 957.00 | -562 276.00 | | 460 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726.00 | -459 231.00 | | 1 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 709.00 | 487 645.00 | | 252 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 709.00 | 487 645.00 | | 252 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280 142.00 | 9 548 861.00 | | 8 280 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296 069.00 | 2 098 021.00 | | 2 296 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734 253.00 | 13 409 023.00 | | 13 734 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 460.00 | 409 236.00 | | 971 460.00 |
EA Autres dettes | 2 240 250.00 | 2 246 646.00 | | 2 240 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 572 437.00 | 27 711 787.00 | | 27 572 437.00 |
ED (V) | | 27 992.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 826 872.00 | 27 768 192.00 | | 27 826 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 051.00 | 1 532 602.00 | 2 770 653.00 | 1 238 051.00 |
FG Production vendue services | 1 106 124.00 | 1 587 235.00 | 2 693 359.00 | 1 106 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 175.00 | 3 119 837.00 | 5 464 012.00 | 2 344 175.00 |
FM Production stockée | | | -269 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 544 920.00 | |
GE Autres charges | | | 821 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 357.00 | | | 1 183 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 204.00 | 32 565.00 | | 200 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 153.00 | -32 565.00 | | 983 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 126.00 | -193 534.00 | | -176 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 270.00 | 9 469 919.00 | | 7 678 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 217 313.00 | 10 032 195.00 | | 7 217 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 957.00 | -562 276.00 | | 460 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 693 453.00 | | 1 652 775.00 | 8 693 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 471.00 | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 336.00 | 9 314 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973 865.00 | 9 141 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 462 419.00 | | 1 652 775.00 | 8 462 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432 075.00 | 1 147 744.00 | | 5 432 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343 337.00 | 1 123 400.00 | | 5 343 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 738.00 | 24 344.00 | | 88 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 645.00 | 117 298.00 | 352 234.00 | 487 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 245.00 | 334 681.00 | | 718 245.00 |
6T Sur comptes clients | 420 128.00 | 92 941.00 | | 420 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 563.00 | | | 472 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 936.00 | 427 622.00 | | 1 610 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098 580.00 | 544 920.00 | 352 234.00 | 2 098 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 920.00 | 352 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734 253.00 | 13 734 253.00 | | 13 734 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 460.00 | 971 460.00 | | 971 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 250.00 | 2 240 250.00 | | 2 240 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 501 575.00 | 13 913 812.00 | 587 763.00 | 14 501 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237 205.00 | 1 237 205.00 | | 1 237 205.00 |
VC Groupe et associés | 8 275 615.00 | 8 275 615.00 | | 8 275 615.00 |
VI Groupe et associés | 8 149 919.00 | 8 149 919.00 | | 8 149 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 320.00 | 1 198 320.00 | | 1 198 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 222 655.00 | 24 624 952.00 | 597 703.00 | 25 222 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 441 951.00 | 27 441 951.00 | | 27 441 951.00 |