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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 962.00 | 56 644.00 | 317.00 | 56 962.00 |
AH Fonds commercial | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910 465.00 | 1 961 638.00 | 2 948 827.00 | 4 910 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 069.00 | 530 363.00 | 1 705.00 | 532 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 315.00 | 2 602 994.00 | 3 013 321.00 | 5 616 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 125.00 | 526 773.00 | 607 352.00 | 1 134 125.00 |
BT Marchandises | 203 717.00 | 72 306.00 | 131 411.00 | 203 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 559 388.00 | 685 071.00 | 8 874 317.00 | 9 559 388.00 |
BZ Autres créances | 2 163 304.00 | 425 939.00 | 1 737 366.00 | 2 163 304.00 |
CF Disponibilités | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 334 085.00 | 1 710 088.00 | 11 623 997.00 | 13 334 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 056 152.00 | 4 313 082.00 | 14 743 070.00 | 19 056 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 657.00 | 2 585 657.00 | | 2 585 657.00 |
DH Report à nouveau | -840 036.00 | | | -840 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629 314.00 | -840 036.00 | | -2 629 314.00 |
DL TOTAL (I) | -883 693.00 | 1 745 621.00 | | -883 693.00 |
DP Provisions pour risques | 125 346.00 | 145 891.00 | | 125 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 999.00 | 957 745.00 | | 771 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 346.00 | 1 103 637.00 | | 897 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 794.00 | 1 018 239.00 | | 5 270 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 709.00 | 726 830.00 | | 766 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 901.00 | 4 497 592.00 | | 6 005 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 812.00 | 642 718.00 | | 456 812.00 |
EA Autres dettes | 1 983 895.00 | 2 842 881.00 | | 1 983 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 674 012.00 | 9 728 261.00 | | 14 674 012.00 |
ED (V) | 55 405.00 | 52 537.00 | | 55 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 070.00 | 12 630 055.00 | | 14 743 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 984 636.00 | 3 547 815.00 | 10 532 450.00 | 6 984 636.00 |
FG Production vendue services | 411 484.00 | 275 385.00 | 686 869.00 | 411 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 120.00 | 3 823 200.00 | 11 219 319.00 | 7 396 120.00 |
FM Production stockée | | | -222 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 526 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 230 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 331.00 | |
GE Autres charges | | | 980 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 232 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 268 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 838.00 | 67 970.00 | | 408 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 838.00 | 67 970.00 | | 483 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 741.00 | -67 970.00 | | -457 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 322.00 | | | -97 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629 314.00 | -840 036.00 | | -2 629 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 653.00 | 921 993.00 | | 1 626 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 079.00 | 6 284.00 | | 524 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 637.00 | 81 561.00 | 287 852.00 | 1 103 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 305.00 | | 411 226.00 | 1 010 305.00 |
6T Sur comptes clients | 787 751.00 | 73 247.00 | 175 928.00 | 787 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 599.00 | 207 002.00 | 40 662.00 | 259 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 655.00 | 334 597.00 | 627 816.00 | 2 057 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161 291.00 | 416 158.00 | 915 668.00 | 3 161 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 331.00 | 870 646.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 901.00 | 6 005 901.00 | | 6 005 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983 895.00 | 1 983 895.00 | | 1 983 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 232.00 | | | 1 207 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 128 842.00 | 5 128 842.00 | | 5 128 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 220.00 | | | 708 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 758 121.00 | 10 933 412.00 | 851 709.00 | 11 758 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 532 059.00 | 14 532 059.00 | | 14 532 059.00 |