| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 615.00 | | 1 393 615.00 | 1 393 615.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 484.00 | | 1 424 484.00 | 1 424 484.00 |
CU Autres participations | 1 393 600.00 | | 1 393 600.00 | 1 393 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 074.00 | | | 249 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 074.00 | | | 1 079 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 758.00 | | | 273 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 410.00 | | | 345 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 484.00 | | | 1 424 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 714.00 | | | 274 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 075.00 | | | 249 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 393 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 759.00 | 67 130.00 | 206 629.00 | 273 759.00 |
VI Groupe et associés | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 410.00 | 138 781.00 | 206 629.00 | 345 410.00 |