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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 615.00 | | 1 393 615.00 | 1 393 615.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 097.00 | | 145 097.00 | 145 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 712.00 | | 1 538 712.00 | 1 538 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 393 600.00 | | 1 393 600.00 | 1 393 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 243.00 | 249 074.00 | | 191 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 317.00 | 1 079 074.00 | | 1 270 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 671.00 | 273 758.00 | | 206 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 444.00 | 70 205.00 | | 59 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 051.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 395.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 394.00 | 345 410.00 | | 268 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 712.00 | 1 424 484.00 | | 1 538 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 754.00 | 138 781.00 | | 129 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 099.00 | 274 714.00 | | 201 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856.00 | 25 639.00 | | 9 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 243.00 | 249 075.00 | | 191 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 615.00 | | | 1 393 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 615.00 | | | 1 393 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 672.00 | 68 031.00 | 138 640.00 | 206 672.00 |
VI Groupe et associés | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 395.00 | 129 754.00 | 138 640.00 | 268 395.00 |