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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 015.00 | | 2 412 015.00 | 2 412 015.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 780.00 | 4 500.00 | 35 280.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 998.00 | 4 500.00 | 196 498.00 | 200 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 013.00 | 4 500.00 | 2 608 513.00 | 2 613 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 331 600.00 | | 2 331 600.00 | 2 331 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 010.00 | 830 000.00 | | 830 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 355 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 245.00 | 2 317.00 | | 4 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 397.00 | 196 927.00 | | 741 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 657.00 | 1 467 245.00 | | 2 158 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 778.00 | 138 680.00 | | 310 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 915.00 | 39 821.00 | | 51 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 1 728.00 | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483.00 | 781.00 | | 5 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 855.00 | 181 010.00 | | 449 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 513.00 | 1 648 256.00 | | 2 608 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 458.00 | 111 242.00 | | 268 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | | | -15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 468.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 473.00 | 206 083.00 | | 793 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 075.00 | 9 155.00 | | 52 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 398.00 | 196 928.00 | | 741 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 615.00 | | 1 018 400.00 | 1 393 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 615.00 | | 938 000.00 | 1 393 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VC Groupe et associés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 778.00 | 129 382.00 | 181 397.00 | 310 778.00 |
VI Groupe et associés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 856.00 | 268 459.00 | 181 397.00 | 449 856.00 |