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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 015.00 | 150 000.00 | 2 262 015.00 | 2 412 015.00 |
BZ Autres créances | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | 11 152.00 | 11 348.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 377 633.00 | | 377 633.00 | 377 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 334.00 | 11 152.00 | 465 182.00 | 476 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 349.00 | 161 152.00 | 2 727 197.00 | 2 888 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 331 600.00 | 150 000.00 | 2 181 600.00 | 2 331 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 010.00 | 830 010.00 | | 830 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 000.00 | 500 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 642.00 | 4 245.00 | | 5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 669.00 | 741 397.00 | | 310 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 327.00 | 2 158 657.00 | | 2 469 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 464.00 | 310 778.00 | | 181 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 51 915.00 | | 2 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 13 199.00 | | 18 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 796.00 | 5 483.00 | | 6 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 980.00 | 66 480.00 | | 48 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 870.00 | 449 855.00 | | 257 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 197.00 | 2 608 513.00 | | 2 727 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 23 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 3 974.00 | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 576.00 | 793 473.00 | | 510 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 906.00 | 52 075.00 | | 199 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 669.00 | 741 398.00 | | 310 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 015.00 | | | 2 412 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 615.00 | | | 2 331 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 6 652.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 156 652.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 156 652.00 | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VC Groupe et associés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 464.00 | 60 064.00 | 121 400.00 | 181 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 870.00 | 136 470.00 | 121 400.00 | 257 870.00 |