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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 765.00 | 278 000.00 | 2 189 764.00 | 2 467 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 388 109.00 | | 388 109.00 | 388 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 739.00 | 4 824.00 | 12 914.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 225 035.00 | | 225 035.00 | 225 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 654.00 | 4 824.00 | 626 830.00 | 631 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 419.00 | 282 824.00 | 2 816 595.00 | 3 099 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 387 350.00 | 278 000.00 | 2 109 350.00 | 2 387 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 010.00 | 830 010.00 | | 830 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
DG Autres réserves | 1 595 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 350.00 | 6 311.00 | | 4 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 482.00 | 263 038.00 | | 230 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 848.00 | 2 632 366.00 | | 2 742 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 976.00 | 121 460.00 | | 60 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 580.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 16 713.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 643.00 | 6 178.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 746.00 | 144 931.00 | | 73 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 595.00 | 2 777 297.00 | | 2 816 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 746.00 | 83 995.00 | | 73 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 96 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 31 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | 11 171.00 | | 19 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 410.00 | 391 315.00 | | 380 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 928.00 | 128 276.00 | | 149 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 483.00 | 263 039.00 | | 230 483.00 |