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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 765.00 | 200 000.00 | 2 267 765.00 | 2 467 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 311 312.00 | 9 342.00 | 301 970.00 | 311 312.00 |
CF Disponibilités | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 874.00 | 9 342.00 | 509 532.00 | 518 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 639.00 | 209 342.00 | 2 777 297.00 | 2 986 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 387 350.00 | 200 000.00 | 2 187 350.00 | 2 387 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 010.00 | 830 010.00 | | 830 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 001.00 | 83 000.00 | | 83 001.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 311.00 | 5 642.00 | | 6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 038.00 | 310 669.00 | | 263 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 366.00 | 2 469 327.00 | | 2 632 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 460.00 | 181 464.00 | | 121 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 2 032.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 18 597.00 | | 16 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | 6 796.00 | | 6 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 931.00 | 257 870.00 | | 144 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 297.00 | 2 727 197.00 | | 2 777 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 995.00 | 136 469.00 | | 83 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FQ Autres produits | | | 88 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 29 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 8 977.00 | | 11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 315.00 | 510 576.00 | | 391 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 276.00 | 199 906.00 | | 128 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 039.00 | 310 669.00 | | 263 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 015.00 | | 55 750.00 | 2 412 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 615.00 | | 55 750.00 | 2 331 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 152.00 | | 1 810.00 | 11 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 152.00 | 50 000.00 | 1 810.00 | 161 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 152.00 | 50 000.00 | 1 810.00 | 161 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 286 029.00 | 286 029.00 | | 286 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 460.00 | 60 524.00 | 60 936.00 | 121 460.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 883.00 | 307 883.00 | | 307 883.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 932.00 | 83 996.00 | 60 936.00 | 144 932.00 |