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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 506.00 | 24 484.00 | 1 022.00 | 25 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 917.00 | 581 175.00 | 168 742.00 | 749 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 691.00 | 620 040.00 | 215 651.00 | 835 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 337.00 | | 144 337.00 | 144 337.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 333.00 | | 334 333.00 | 334 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 024.00 | 620 040.00 | 549 984.00 | 1 170 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 303 644.00 | 303 644.00 | | 303 644.00 |
DH Report à nouveau | -335 057.00 | -268 390.00 | | -335 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 258.00 | -66 667.00 | | 93 258.00 |
DL TOTAL (I) | 115 176.00 | 21 918.00 | | 115 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 709.00 | 250 550.00 | | 114 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 034.00 | 475.00 | | 19 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 766.00 | 87 405.00 | | 153 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 893.00 | 60 227.00 | | 68 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 406.00 | 58 537.00 | | 78 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 808.00 | 465 587.00 | | 434 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 984.00 | 487 505.00 | | 549 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 187 751.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 751.00 | |
FM Production stockée | | | -4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 802.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 095.00 | 51 300.00 | | 91 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 095.00 | 186 603.00 | | 91 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 968.00 | 68.00 | | 11 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | 7 355.00 | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 465.00 | 7 423.00 | | 15 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 631.00 | 179 180.00 | | 75 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 380.00 | 1 738 719.00 | | 1 307 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 123.00 | 1 805 386.00 | | 1 214 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 258.00 | -66 667.00 | | 93 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 971.00 | | | 893 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 704.00 | | | 832 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 959.00 | 60 802.00 | 91 721.00 | 650 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | 750.00 | | 13 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 328.00 | 60 053.00 | 91 721.00 | 637 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 709.00 | 88 694.00 | 26 015.00 | 114 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 190.00 | 175 190.00 | | 175 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 042.00 | 255 027.00 | 26 015.00 | 281 042.00 |