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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 096.00 | 25 599.00 | 1 497.00 | 27 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 741.00 | 589 745.00 | 122 997.00 | 712 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 235.00 | 629 724.00 | 199 511.00 | 829 235.00 |
BT Marchandises | 119 256.00 | | 119 256.00 | 119 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 128 932.00 | | 128 932.00 | 128 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 162.00 | | 331 162.00 | 331 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 397.00 | 629 724.00 | 530 673.00 | 1 160 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 92 567.00 | 303 644.00 | | 92 567.00 |
DH Report à nouveau | | -241 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 551.00 | 61 723.00 | | 31 551.00 |
DL TOTAL (I) | 177 451.00 | 176 899.00 | | 177 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557.00 | 29 437.00 | | 13 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 131 309.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 802.00 | 122 446.00 | | 147 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 617.00 | 66 729.00 | | 94 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | 69 050.00 | | 38 127.00 |
EA Autres dettes | 59 091.00 | 1 600.00 | | 59 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 223.00 | 420 571.00 | | 353 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 673.00 | 597 470.00 | | 530 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 863.00 | 290 752.00 | | 191 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 751.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | 1 114.00 | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 980.00 | 14 601.00 | | 64 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 648.00 | 15 714.00 | | 67 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 128 068.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 047.00 | 1 318.00 | | 17 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 091.00 | 129 386.00 | | 17 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 558.00 | -113 672.00 | | 50 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 309.00 | 1 567 054.00 | | 1 153 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 758.00 | 1 505 330.00 | | 1 121 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 551.00 | 61 723.00 | | 31 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 801.00 | 1 951.00 | | 5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 556.00 | | | 793 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 020.00 | | | 733 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 419.00 | 67 751.00 | 50 446.00 | 612 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 039.00 | 67 751.00 | 50 446.00 | 598 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VP Divers | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 234.00 | 82 974.00 | 260.00 | 83 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 421.00 | 191 863.00 | | 205 421.00 |