| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 15 937.00 | 1 179.00 | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 990.00 | 567 690.00 | 104 301.00 | 671 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 504.00 | 598 007.00 | 180 497.00 | 778 504.00 |
BT Marchandises | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 245 152.00 | | 245 152.00 | 245 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 353.00 | | 352 353.00 | 352 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 857.00 | 598 007.00 | 532 850.00 | 1 130 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 96 119.00 | 92 567.00 | | 96 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 024.00 | 31 551.00 | | 69 024.00 |
DL TOTAL (I) | 218 474.00 | 177 451.00 | | 218 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 366.00 | 13 557.00 | | 29 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 850.00 | 147 802.00 | | 121 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 94 617.00 | | 108 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 799.00 | 38 127.00 | | 54 799.00 |
EA Autres dettes | | 59 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 376.00 | 353 223.00 | | 314 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 850.00 | 530 673.00 | | 532 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 427.00 | 191 863.00 | | 13 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 374 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 940.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 2 668.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 529.00 | 64 980.00 | | 49 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 094.00 | 67 648.00 | | 64 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 44.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | 17 047.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 17 091.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 916.00 | 50 558.00 | | 58 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 565.00 | 4 181.00 | | 21 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 222.00 | 1 153 309.00 | | 1 455 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 199.00 | 1 121 758.00 | | 1 386 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 024.00 | 31 551.00 | | 69 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 954.00 | 5 801.00 | | 11 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 235.00 | | 57 025.00 | 829 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 756.00 | 778 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 756.00 | 689 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 837.00 | | 57 025.00 | 739 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 724.00 | 72 940.00 | 104 657.00 | 629 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 343.00 | 72 940.00 | 104 657.00 | 615 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 366.00 | 15 939.00 | 13 427.00 | 29 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VP Divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 750.00 | 40 490.00 | 260.00 | 40 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 526.00 | 179 099.00 | 13 427.00 | 192 526.00 |