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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 450.00 | 17 592.00 | 5 858.00 | 23 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 044.00 | 591 269.00 | 162 776.00 | 754 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 852 797.00 | 623 241.00 | 229 556.00 | 852 797.00 |
BT Marchandises | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 321 370.00 | | 321 370.00 | 321 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 129.00 | | 485 129.00 | 485 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 927.00 | 623 241.00 | 714 685.00 | 1 337 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 149.00 | 42 686.00 | | 34 149.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 72 913.00 | 115 502.00 | | 72 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 062.00 | 46 374.00 | | 87 062.00 |
DL TOTAL (I) | 204 769.00 | 215 207.00 | | 204 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 130.00 | 112 709.00 | | 141 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 694.00 | 186 028.00 | | 97 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 676.00 | 124 996.00 | | 106 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 274.00 | 63 454.00 | | 53 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 212.00 | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 916.00 | 487 398.00 | | 509 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 685.00 | 702 606.00 | | 714 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 833.00 | 217 349.00 | | 309 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 531 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 840.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | 6 073.00 | | 4 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | 71 890.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 574.00 | 77 964.00 | | 37 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 240.00 | 2 089.00 | | 30 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | 3 238.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 760.00 | 5 327.00 | | 31 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | 72 636.00 | | 5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | 11 798.00 | | 26 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 720.00 | 1 170 161.00 | | 1 609 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 659.00 | 1 123 788.00 | | 1 522 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 062.00 | 46 374.00 | | 87 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 771.00 | 20 722.00 | | 18 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 793.00 | | 148 014.00 | 755 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 428.00 | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 010.00 | 852 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 582.00 | 777 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 061.00 | | 148 014.00 | 666 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 463.00 | 61 840.00 | 35 062.00 | 596 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 083.00 | 61 840.00 | 35 062.00 | 582 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
UX Autres créances clients | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 130.00 | 38 740.00 | 102 390.00 | 141 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 222.00 | 309 833.00 | 102 390.00 | 412 222.00 |