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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 775.00 | 16 388.00 | 2 387.00 | 18 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 286.00 | 565 695.00 | 81 592.00 | 647 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 793.00 | 596 463.00 | 159 329.00 | 755 793.00 |
BT Marchandises | 133 766.00 | | 133 766.00 | 133 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 364 110.00 | | 364 110.00 | 364 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 277.00 | | 543 277.00 | 543 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 069.00 | 596 463.00 | 702 606.00 | 1 299 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 115 502.00 | 127 643.00 | | 115 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 374.00 | 25 359.00 | | 46 374.00 |
DL TOTAL (I) | 215 207.00 | 206 334.00 | | 215 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 709.00 | 217 588.00 | | 112 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 028.00 | 120 086.00 | | 186 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 996.00 | 86 435.00 | | 124 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | 62 468.00 | | 63 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 894.00 | | |
EA Autres dettes | 212.00 | 5.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 398.00 | 498 470.00 | | 487 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 606.00 | 704 804.00 | | 702 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 349.00 | 373 359.00 | | 217 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 500.00 | | 64 475.00 | 772 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 183.00 | 755 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 183.00 | 666 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 102.00 | | 64 142.00 | 683 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 283.00 | | 333.00 | 29 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 894.00 | 43 489.00 | 77 920.00 | 630 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 514.00 | 43 489.00 | 77 920.00 | 616 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 996.00 | 124 996.00 | | 124 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 709.00 | 28 687.00 | 84 022.00 | 112 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 660.00 | 45 400.00 | 260.00 | 45 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 370.00 | 217 349.00 | 84 022.00 | 301 370.00 |