| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 15 593.00 | 2 362.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 148.00 | 600 921.00 | 64 226.00 | 665 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 500.00 | 630 894.00 | 141 606.00 | 772 500.00 |
BT Marchandises | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 439 546.00 | | 439 546.00 | 439 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 199.00 | | 563 199.00 | 563 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 699.00 | 630 894.00 | 704 804.00 | 1 335 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 127 643.00 | 96 119.00 | | 127 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 359.00 | 69 024.00 | | 25 359.00 |
DL TOTAL (I) | 206 334.00 | 218 474.00 | | 206 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 588.00 | 29 366.00 | | 217 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 086.00 | 121 850.00 | | 120 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 108 360.00 | | 86 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 468.00 | 54 799.00 | | 62 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 470.00 | 314 376.00 | | 498 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 804.00 | 532 850.00 | | 704 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 359.00 | 179 099.00 | | 373 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 025 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 111.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 77.00 | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 025.00 | 49 529.00 | | 14 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685.00 | 64 094.00 | | 17 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 2 079.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 3 099.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 5 178.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 317.00 | 58 916.00 | | 13 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 21 565.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 545.00 | 1 455 222.00 | | 1 067 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 185.00 | 1 386 199.00 | | 1 042 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 359.00 | 69 024.00 | | 25 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 035.00 | 11 954.00 | | 19 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 504.00 | | 33 517.00 | 778 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 521.00 | 772 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 521.00 | 683 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 106.00 | | 33 517.00 | 689 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 007.00 | 72 111.00 | 39 223.00 | 598 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 626.00 | 72 111.00 | 39 223.00 | 583 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 588.00 | 212 563.00 | 5 025.00 | 217 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -188 221.00 | | | -188 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 475.00 | 50 215.00 | 260.00 | 50 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 384.00 | 373 359.00 | 5 025.00 | 378 384.00 |