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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 277.00 | 118 489.00 | 31 788.00 | 150 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 233.00 | 140 426.00 | 72 807.00 | 213 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 419.00 | 261 080.00 | 105 340.00 | 366 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BN En cours de production de biens | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 982.00 | | 461 982.00 | 461 982.00 |
BZ Autres créances | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
CF Disponibilités | 546 004.00 | | 546 004.00 | 546 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 598.00 | | 1 279 598.00 | 1 279 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 018.00 | 261 080.00 | 1 384 938.00 | 1 646 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 328 220.00 | | | 328 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
DL TOTAL (I) | 540 617.00 | | | 540 617.00 |
DP Provisions pour risques | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 326.00 | | | 712 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 938.00 | | | 1 384 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 326.00 | | | 712 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 099.00 | | 2 306 099.00 | 2 306 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 099.00 | | 2 306 099.00 | 2 306 099.00 |
FM Production stockée | | | -21 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 001.00 | | | 2 328 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 528.00 | | | 2 157 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 252.00 | | 67 416.00 | 309 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249.00 | 366 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 363 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 343.00 | | 67 416.00 | 306 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 471.00 | 26 857.00 | 10 249.00 | 244 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 307.00 | 26 857.00 | 10 249.00 | 242 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 699.00 | 7 296.00 | | 124 699.00 |
6T Sur comptes clients | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 869.00 | 7 296.00 | 6 170.00 | 130 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 296.00 | 6 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 461 982.00 | | | 461 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
VP Divers | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 361.00 | 580 617.00 | 745.00 | 581 361.00 |
VW T.V.A. | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 880.00 | | | 708 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 553 039.00 | | | 553 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 686.00 | | | 377 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 583.00 | | | 273 583.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 115.00 | | | 874 115.00 |