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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 446.00 | 92 133.00 | 39 312.00 | 131 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 755.00 | 120 794.00 | 134 962.00 | 255 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 975.00 | 215 092.00 | 174 884.00 | 389 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BN En cours de production de biens | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 660.00 | 1 259.00 | 563 400.00 | 564 660.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 560 285.00 | | 560 285.00 | 560 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 178.00 | 1 259.00 | 1 255 918.00 | 1 257 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 153.00 | 216 351.00 | 1 430 802.00 | 1 647 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 328 693.00 | 328 220.00 | | 328 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 465.00 | 170 473.00 | | 253 465.00 |
DL TOTAL (I) | 624 082.00 | 540 617.00 | | 624 082.00 |
DP Provisions pour risques | 79 236.00 | 131 995.00 | | 79 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 236.00 | 131 995.00 | | 79 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 975.00 | 270 000.00 | | 248 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 427.00 | 268 502.00 | | 236 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 492.00 | 167 258.00 | | 237 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | 3 300.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 484.00 | 712 506.00 | | 727 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 802.00 | 1 385 117.00 | | 1 430 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 484.00 | 709 059.00 | | 727 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 419.00 | | 106 259.00 | 366 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 703.00 | 389 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 568.00 | 387 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 510.00 | | 106 259.00 | 363 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 080.00 | 36 580.00 | 82 568.00 | 261 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 915.00 | 36 580.00 | 82 568.00 | 258 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 995.00 | 4 216.00 | 56 975.00 | 131 995.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131 995.00 | 5 475.00 | 56 975.00 | 131 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | 56 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 427.00 | 236 427.00 | | 236 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 563 149.00 | | | 563 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VI Groupe et associés | 248 975.00 | 248 975.00 | | 248 975.00 |
VP Divers | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 027.00 | 596 027.00 | | 596 027.00 |
VW T.V.A. | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 484.00 | 727 484.00 | | 727 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 928.00 | 15 932.00 | | 15 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | 10 048.00 | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 139 684.00 | 146 955.00 | | 139 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 718.00 | 29 558.00 | | 29 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 665 142.00 | 553 039.00 | | 665 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 498.00 | 134 516.00 | | 93 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 324.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 225.00 | 16 256.00 | | 17 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 164.00 | 377 686.00 | | 366 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 689.00 | 273 583.00 | | 305 689.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 008.00 | 874 115.00 | | 935 008.00 |