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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 081.00 | 105 672.00 | 31 409.00 | 137 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 755.00 | 155 023.00 | 100 733.00 | 255 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 611.00 | 262 859.00 | 132 752.00 | 395 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
BN En cours de production de biens | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 986.00 | 4 159.00 | 360 826.00 | 364 986.00 |
BZ Autres créances | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
CF Disponibilités | 508 482.00 | | 508 482.00 | 508 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 277.00 | 4 159.00 | 1 149 117.00 | 1 153 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 888.00 | 267 019.00 | 1 281 869.00 | 1 548 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 382 159.00 | 328 693.00 | | 382 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 378.00 | 253 465.00 | | 140 378.00 |
DL TOTAL (I) | 564 460.00 | 624 082.00 | | 564 460.00 |
DP Provisions pour risques | 22 162.00 | 79 236.00 | | 22 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 162.00 | 79 236.00 | | 22 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 248 975.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 732.00 | 236 427.00 | | 255 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 680.00 | 237 492.00 | | 138 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930.00 | 4 590.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 248.00 | 727 484.00 | | 695 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 869.00 | 1 430 802.00 | | 1 281 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 613.00 | 727 484.00 | | 664 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 975.00 | | 5 636.00 | 389 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 201.00 | | 5 636.00 | 387 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 092.00 | 47 768.00 | | 215 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 927.00 | 47 768.00 | | 212 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 236.00 | 8 559.00 | 65 633.00 | 79 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | 2 900.00 | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 2 900.00 | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 495.00 | 11 459.00 | 65 633.00 | 80 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 459.00 | 65 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 732.00 | 255 732.00 | | 255 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 359 994.00 | | | 359 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 906.00 | 15 271.00 | 30 635.00 | 45 906.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
VP Divers | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 154.00 | 486 154.00 | | 486 154.00 |
VW T.V.A. | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 248.00 | 664 613.00 | 30 635.00 | 695 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 688.00 | 15 928.00 | | 20 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 933.00 | 6 966.00 | | 15 933.00 |
ST Autres comptes | 185 596.00 | 139 684.00 | | 185 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 227.00 | 29 718.00 | | 30 227.00 |
YT Sous‐traitance | 676 801.00 | 665 142.00 | | 676 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 449.00 | 93 498.00 | | 120 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 297.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 011.00 | 17 225.00 | | 22 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 814.00 | 366 164.00 | | 611 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 313.00 | 305 689.00 | | 442 313.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 007.00 | 935 008.00 | | 1 029 007.00 |