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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 404.00 | 97 544.00 | 13 860.00 | 111 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 369.00 | 193 160.00 | 32 209.00 | 225 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 938.00 | 292 870.00 | 46 068.00 | 338 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
BN En cours de production de biens | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 101.00 | 1 653.00 | 364 448.00 | 366 101.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 442 088.00 | | 442 088.00 | 442 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 766.00 | 1 653.00 | 1 019 113.00 | 1 020 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 704.00 | 294 522.00 | 1 065 181.00 | 1 359 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 257 041.00 | 421 321.00 | | 257 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 162.00 | 85 720.00 | | 71 162.00 |
DL TOTAL (I) | 370 127.00 | 548 965.00 | | 370 127.00 |
DP Provisions pour risques | 12 716.00 | 14 073.00 | | 12 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 716.00 | 14 073.00 | | 12 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 475.00 | 141 149.00 | | 93 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 000.00 | 306 500.00 | | 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 911.00 | 163 851.00 | | 167 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 852.00 | 171 877.00 | | 110 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 339.00 | 785 478.00 | | 682 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 181.00 | 1 348 515.00 | | 1 065 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 894.00 | 692 002.00 | | 628 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 256.00 | | | 379 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 318.00 | 338 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 318.00 | 336 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 092.00 | | | 377 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 783.00 | 33 405.00 | 40 318.00 | 299 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 618.00 | 33 405.00 | 40 318.00 | 297 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 073.00 | 4 390.00 | 5 747.00 | 14 073.00 |
6T Sur comptes clients | 54 835.00 | 1 653.00 | 54 835.00 | 54 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 835.00 | 1 653.00 | 54 835.00 | 54 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 908.00 | 6 043.00 | 60 582.00 | 68 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 043.00 | 60 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 364 118.00 | 364 118.00 | | 364 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 475.00 | 40 030.00 | 53 445.00 | 93 475.00 |
VI Groupe et associés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 609.00 | 400 609.00 | | 400 609.00 |
VW T.V.A. | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 339.00 | 628 894.00 | 53 445.00 | 682 339.00 |