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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 576.00 | 106 698.00 | 44 878.00 | 151 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 543.00 | 185 541.00 | 70 002.00 | 255 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 893.00 | 294 404.00 | 115 490.00 | 409 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
BN En cours de production de biens | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 235.00 | 1 259.00 | 477 976.00 | 479 235.00 |
BZ Autres créances | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CF Disponibilités | 517 731.00 | | 517 731.00 | 517 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 383.00 | 1 259.00 | 1 188 124.00 | 1 189 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 277.00 | 295 663.00 | 1 303 614.00 | 1 599 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 382 536.00 | 382 159.00 | | 382 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 548.00 | 140 378.00 | | 150 548.00 |
DL TOTAL (I) | 575 008.00 | 564 460.00 | | 575 008.00 |
DP Provisions pour risques | 27 252.00 | 22 162.00 | | 27 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 252.00 | 22 162.00 | | 27 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 635.00 | 45 906.00 | | 30 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 884.00 | 250 000.00 | | 292 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 021.00 | 255 732.00 | | 203 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 735.00 | 138 680.00 | | 169 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080.00 | 4 930.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 354.00 | 695 248.00 | | 701 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 614.00 | 1 281 869.00 | | 1 303 614.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2.00 | | | 2.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 021.00 | 664 613.00 | | 686 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 611.00 | | 28 477.00 | 395 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 195.00 | 409 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 195.00 | 407 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 836.00 | | 28 477.00 | 392 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 859.00 | 45 739.00 | 14 195.00 | 262 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 695.00 | 45 739.00 | 14 195.00 | 260 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 162.00 | 15 273.00 | 10 182.00 | 22 162.00 |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | | 2 900.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | 2 900.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 321.00 | 15 273.00 | 13 082.00 | 26 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 273.00 | 13 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 477 724.00 | 477 724.00 | | 477 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 635.00 | 15 302.00 | 15 333.00 | 30 635.00 |
VI Groupe et associés | 292 884.00 | 292 884.00 | | 292 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 533 548.00 | | |
VW T.V.A. | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 354.00 | 686 021.00 | 15 333.00 | 701 354.00 |