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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 838.00 | 101 860.00 | 29 978.00 | 131 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 376.00 | 179 183.00 | 65 193.00 | 244 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 988.00 | 283 208.00 | 95 781.00 | 378 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BN En cours de production de biens | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 044.00 | 9 810.00 | 302 234.00 | 312 044.00 |
BZ Autres créances | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CF Disponibilités | 651 205.00 | | 651 205.00 | 651 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 706.00 | 9 810.00 | 1 241 895.00 | 1 251 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 694.00 | 293 018.00 | 1 337 676.00 | 1 630 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 383 084.00 | 382 536.00 | | 383 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 237.00 | 150 548.00 | | 38 237.00 |
DL TOTAL (I) | 463 244.00 | 575 008.00 | | 463 244.00 |
DP Provisions pour risques | 9 652.00 | 27 252.00 | | 9 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 652.00 | 27 252.00 | | 9 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 386.00 | 30 635.00 | | 196 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 884.00 | 292 884.00 | | 397 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 099.00 | 203 021.00 | | 161 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 907.00 | 169 735.00 | | 83 907.00 |
EA Autres dettes | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 5 080.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 779.00 | 701 354.00 | | 864 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 676.00 | 1 303 614.00 | | 1 337 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 630.00 | 686 021.00 | | 723 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 893.00 | | 25 116.00 | 409 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 021.00 | 378 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 021.00 | 376 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 119.00 | | 25 116.00 | 407 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 404.00 | 44 825.00 | 56 021.00 | 294 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 239.00 | 44 825.00 | 56 021.00 | 292 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 252.00 | 14.00 | 17 613.00 | 27 252.00 |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | 9 810.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 9 810.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 512.00 | 9 824.00 | 18 873.00 | 28 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 824.00 | 18 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 289 941.00 | 289 941.00 | | 289 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VB T. V. A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 386.00 | 55 237.00 | 141 149.00 | 196 386.00 |
VI Groupe et associés | 397 884.00 | 397 884.00 | | 397 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 197.00 | 393 197.00 | | 393 197.00 |
VW T.V.A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 779.00 | 723 630.00 | 141 149.00 | 864 779.00 |