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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 541.00 | 374 081.00 | 156 460.00 | 530 541.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 146.00 | 375 758.00 | 164 388.00 | 540 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
072 Créances – Autres | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
084 Disponibilités | 255 733.00 | | 255 733.00 | 255 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 601.00 | | 397 601.00 | 397 601.00 |
110 Total général Actif | 937 747.00 | 375 758.00 | 561 989.00 | 937 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 347.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 989.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 892 822.00 | 774 026.00 | | 892 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 477.00 | 3 827.00 | | 12 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 647.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 642.00 | 7 476.00 | | 9 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 442.00 | 787 976.00 | | 916 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | 3 922.00 | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 628.00 | 171 032.00 | | 219 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 529.00 | -5 509.00 | | -25 529.00 |
242 Autres charges externes. | 226 465.00 | 213 844.00 | | 226 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 3 205.00 | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 819.00 | 272 804.00 | | 276 819.00 |
252 Charges sociales | 71 644.00 | 77 601.00 | | 71 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 381.00 | 42 202.00 | | 46 381.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 634.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 383.00 | 779 736.00 | | 819 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 059.00 | 8 240.00 | | 97 059.00 |
280 Produits financiers | 2 044.00 | 1 962.00 | | 2 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 1 031.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 491.00 | 256.00 | | 4 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | -2 000.00 | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 347.00 | 13 611.00 | | 93 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 360.00 | | | 506 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 925.00 | | | -3 925.00 |