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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 883.00 | 125 790.00 | 27 093.00 | 152 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 582.00 | 278 602.00 | 114 980.00 | 393 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 071.00 | 406 069.00 | 150 002.00 | 556 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BT Marchandises | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 626.00 | | 383 626.00 | 383 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 697.00 | 406 069.00 | 533 628.00 | 939 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 886.00 | 176 538.00 | | 219 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 368.00 | 93 347.00 | | 64 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223.00 | 2 919.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 339 477.00 | 327 805.00 | | 339 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870.00 | 22 621.00 | | 5 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 8 227.00 | | 4 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 495.00 | 32 446.00 | | 33 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 868.00 | 71 798.00 | | 63 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 771.00 | 92 345.00 | | 88 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 151.00 | 234 184.00 | | 194 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 628.00 | 561 989.00 | | 533 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 656.00 | 195 906.00 | | 160 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 175.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 846.00 | | 892 846.00 | 892 846.00 |
FG Production vendue services | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 783.00 | | 899 783.00 | 899 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 285.00 | 9 130.00 | | 17 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | 2 696.00 | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 444.00 | 2 696.00 | | 10 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | 4 491.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 4 491.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 567.00 | -1 795.00 | | 8 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 3 314.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 465.00 | 921 182.00 | | 940 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 096.00 | 827 834.00 | | 876 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 368.00 | 93 347.00 | | 64 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 146.00 | | 36 827.00 | 540 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 903.00 | 556 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 903.00 | 546 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 541.00 | | 36 827.00 | 530 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 758.00 | 49 336.00 | 19 026.00 | 375 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 081.00 | 49 336.00 | 19 026.00 | 374 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 857.00 | -1 857.00 | | -1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 656.00 | 160 656.00 | | 160 656.00 |