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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 143.00 | 660.00 | 10 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 726.00 | 139 235.00 | 13 491.00 | 152 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 344.00 | 363 206.00 | 189 138.00 | 552 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 092.00 | 512 584.00 | 211 509.00 | 724 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 136.00 | | 128 136.00 | 128 136.00 |
BT Marchandises | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 316 850.00 | | 316 850.00 | 316 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 166.00 | | 539 166.00 | 539 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 258.00 | 512 584.00 | 750 675.00 | 1 263 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | 284 254.00 | | 284 254.00 |
DH Report à nouveau | 94 876.00 | 37 470.00 | | 94 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 595.00 | 57 407.00 | | 58 595.00 |
DL TOTAL (I) | 492 726.00 | 434 131.00 | | 492 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 227.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | 6 141.00 | | 8 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 702.00 | 24 399.00 | | 24 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 148.00 | 78 083.00 | | 91 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 594.00 | 98 269.00 | | 133 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 949.00 | 207 118.00 | | 257 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 675.00 | 641 249.00 | | 750 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 247.00 | 182 720.00 | | 233 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 227.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 635.00 | | 989 635.00 | 989 635.00 |
FG Production vendue services | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 846.00 | | 996 846.00 | 996 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 257.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 242.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 151.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 066.00 | 1 039.00 | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 1 304.00 | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -1 304.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 5 539.00 | | 17 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 665.00 | 918 344.00 | | 1 019 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 070.00 | 860 937.00 | | 961 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 595.00 | 57 407.00 | | 58 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 178.00 | | 187 652.00 | 680 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 738.00 | 724 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 738.00 | 705 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 746.00 | | 680.00 | 17 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 836.00 | | 186 972.00 | 661 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 075.00 | 46 323.00 | 5 814.00 | 472 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 20.00 | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 951.00 | 46 304.00 | 5 814.00 | 461 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |