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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 8 886.00 | 1 237.00 | 10 123.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 081.00 | 132 034.00 | 22 048.00 | 154 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 593.00 | 304 724.00 | 99 869.00 | 404 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 183.00 | 445 643.00 | 138 540.00 | 584 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
BT Marchandises | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 249 788.00 | | 249 788.00 | 249 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 628.00 | | 438 628.00 | 438 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 811.00 | 445 643.00 | 577 168.00 | 1 022 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | 219 886.00 | | 284 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 470.00 | 64 368.00 | | 37 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 223.00 | | |
DL TOTAL (I) | 376 724.00 | 339 477.00 | | 376 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 5 870.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 4 003.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 073.00 | 33 495.00 | | 28 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 134.00 | 63 868.00 | | 85 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 003.00 | 88 771.00 | | 83 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 444.00 | 194 151.00 | | 200 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 168.00 | 533 628.00 | | 577 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 370.00 | 160 656.00 | | 172 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 205.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 393.00 | | 877 393.00 | 877 393.00 |
FG Production vendue services | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 826.00 | | 881 826.00 | 881 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 751.00 | 17 285.00 | | 17 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 6 748.00 | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | 3 696.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 10 444.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 1 877.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 1 877.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | 8 567.00 | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | 6 433.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 899.00 | 940 465.00 | | 910 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 430.00 | 876 096.00 | | 873 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 470.00 | 64 368.00 | | 37 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 071.00 | | 34 982.00 | 556 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 584 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 17 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 193.00 | 565 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | 10 123.00 | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 465.00 | | 24 569.00 | 546 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 290.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 069.00 | 45 880.00 | 6 305.00 | 406 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 8 886.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 392.00 | 36 994.00 | 4 628.00 | 404 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 370.00 | 172 370.00 | | 172 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |