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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 192.00 | 130 624.00 | 19 567.00 | 150 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 623.00 | 331 327.00 | 80 296.00 | 411 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 178.00 | 472 075.00 | 208 104.00 | 680 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 243 594.00 | | 243 594.00 | 243 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 146.00 | | 433 146.00 | 433 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 324.00 | 472 075.00 | 641 249.00 | 1 113 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | 284 254.00 | | 284 254.00 |
DH Report à nouveau | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 407.00 | 37 470.00 | | 57 407.00 |
DL TOTAL (I) | 434 131.00 | 376 724.00 | | 434 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 224.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 4 010.00 | | 6 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 399.00 | 28 073.00 | | 24 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 083.00 | 85 134.00 | | 78 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 269.00 | 83 003.00 | | 98 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 118.00 | 200 444.00 | | 207 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 249.00 | 577 168.00 | | 641 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 720.00 | 172 370.00 | | 182 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 224.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 889.00 | | 892 889.00 | 892 889.00 |
FG Production vendue services | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 023.00 | | 905 023.00 | 905 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 242.00 | 17 751.00 | | 10 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 109.00 | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 293.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 565.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 858.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 2 478.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | -669.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 344.00 | 910 899.00 | | 918 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 937.00 | 873 430.00 | | 860 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 407.00 | 37 470.00 | | 57 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 183.00 | | 108 273.00 | 584 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 278.00 | 680 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 278.00 | 661 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 841.00 | | 108 273.00 | 565 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 643.00 | 38 155.00 | 11 724.00 | 445 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | 1 237.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 757.00 | 36 917.00 | 11 724.00 | 436 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |