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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 369.00 | 434.00 | 10 803.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 222.00 | 143 611.00 | 7 611.00 | 151 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 133.00 | 360 953.00 | 234 180.00 | 595 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 764 797.00 | 514 933.00 | 249 864.00 | 764 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
BT Marchandises | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BZ Autres créances | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 375 445.00 | | 375 445.00 | 375 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 619.00 | | 661 619.00 | 661 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 416.00 | 514 933.00 | 911 482.00 | 1 426 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | 284 254.00 | | 284 254.00 |
DH Report à nouveau | 153 471.00 | 94 876.00 | | 153 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 347.00 | 58 595.00 | | -45 347.00 |
DL TOTAL (I) | 447 379.00 | 492 726.00 | | 447 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 060.00 | 76.00 | | 200 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 8 428.00 | | 11 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 91 148.00 | | 124 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 745.00 | 133 594.00 | | 103 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 104.00 | 257 949.00 | | 464 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 482.00 | 750 675.00 | | 911 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 402.00 | 233 247.00 | | 439 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 76.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 824.00 | | 401 824.00 | 401 824.00 |
FG Production vendue services | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 426.00 | | 409 426.00 | 409 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 192.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 348.00 | 11 839.00 | | 15 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 112.00 | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 5 760.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 5 066.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 5 066.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 694.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 705.00 | 1 019 665.00 | | 465 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 052.00 | 961 070.00 | | 511 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 347.00 | 58 595.00 | | -45 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 092.00 | | 213 216.00 | 724 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 512.00 | 764 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 932.00 | 746 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 070.00 | | 213 216.00 | 705 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 584.00 | 39 357.00 | 37 008.00 | 512 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 227.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 441.00 | 39 130.00 | 37 008.00 | 502 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
UX Autres créances clients | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VP Divers | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 008.00 | 131 008.00 | | 131 008.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 402.00 | 439 402.00 | | 439 402.00 |