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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 009.00 | 8 782.00 | 51 227.00 | 60 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 531.00 | 190 200.00 | 43 331.00 | 233 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 176.00 | 137 051.00 | 158 125.00 | 295 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 388.00 | 346 034.00 | 253 354.00 | 599 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 966.00 | | 563 966.00 | 563 966.00 |
BN En cours de production de biens | 4 486 035.00 | | 4 486 035.00 | 4 486 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 431.00 | 45 691.00 | 4 185 740.00 | 4 231 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 371 461.00 | | 3 371 461.00 | 3 371 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 157 183.00 | 46 691.00 | 14 110 492.00 | 14 157 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 571.00 | 392 725.00 | 14 363 846.00 | 14 756 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 116.00 | 401 088.00 | | 401 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 096.00 | 1 015 128.00 | | 2 116 096.00 |
DK Provisions réglementées | 8 612.00 | 6 889.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 824.00 | 1 478 105.00 | | 2 580 824.00 |
DP Provisions pour risques | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 420 448.00 | 8 290 213.00 | | 7 420 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 900.00 | 2 876 306.00 | | 1 677 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
EA Autres dettes | 35 518.00 | 9 927.00 | | 35 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 744 273.00 | 13 188 141.00 | | 11 744 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 363 846.00 | 14 666 246.00 | | 14 363 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 611 785.00 | | 20 611 785.00 | 20 611 785.00 |
FG Production vendue services | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 637 124.00 | | 20 637 124.00 | 20 637 124.00 |
FM Production stockée | | | -3 608 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 075 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 973 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 750.00 | |
GE Autres charges | | | 33 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 905.00 | 358.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 358.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 416.00 | 19 462.00 | | 13 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 628.00 | 2 834.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044.00 | 23 059.00 | | 16 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 139.00 | -22 701.00 | | -15 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 459.00 | 477 374.00 | | 1 045 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 133 571.00 | 17 052 502.00 | | 17 133 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 017 475.00 | 16 037 374.00 | | 15 017 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 096.00 | 1 015 128.00 | | 2 116 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 100.00 | | 170 289.00 | 429 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | 51 415.00 | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 834.00 | | 118 874.00 | 409 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 521.00 | 35 513.00 | | 300 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 188.00 | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 927.00 | 35 324.00 | | 291 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 889.00 | 2 628.00 | 905.00 | 6 889.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 830.00 | 41 766.00 | 33 906.00 | 37 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 830.00 | 41 766.00 | 33 906.00 | 48 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 720.00 | 83 145.00 | 34 811.00 | 55 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 516.00 | 33 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 628.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 900.00 | 1 677 900.00 | | 1 677 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 107.00 | 286 107.00 | | 286 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 589.00 | 509 589.00 | | 509 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 710.00 | | | 4 177 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
VB T. V. A. | 374 959.00 | | | 374 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 132.00 | 1 407 132.00 | | 1 407 132.00 |
VP Divers | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 666.00 | 4 714 994.00 | 672.00 | 4 715 666.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 824.00 | 4 323 824.00 | | 4 323 824.00 |